AI基金華泰柏瑞行業嚴選混合A（011111）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2730.26萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2468元。報告期內，基金凈值增長率為40.61%，截至三季度末，基金規模為9124.29萬元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.903元。基金經理是呂慧建，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華泰柏瑞行業領先混合近一年復權單位凈值增長率最高，達52.01%；華泰柏瑞行業優選6個月持有期混合A最低，為41.38%。

(資料圖)

基金管理人在三季報中表示，在投資策略上，行業和個股選擇是關鍵。我們仍然看好科技創新方向的投資機會。同時，我們對于反內卷對于公司盈利改善有較為樂觀預期，甚至推動中國經濟逐步進入一個經典的景氣周期，較為看好有色、化工等周期性板塊的潛在機會。 我們將勤勉盡責，努力實現良好投資收益。

截至10月28日，華泰柏瑞行業嚴選混合A近三個月復權單位凈值增長率為37.31%，位于同類可比基金41/689；近半年復權單位凈值增長率為56.94%，位于同類可比基金53/688；近一年復權單位凈值增長率為43.27%，位于同類可比基金121/653；近三年復權單位凈值增長率為18.72%，位于同類可比基金166/364。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3579，位于同類可比基金226/360。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為36.69%，同類可比基金排名170/363。單季度最大回撤出現在2022年二季度，為22.23%。

據定期報告數據統計，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為93.37%，同類平均為83.73%。2023年末基金達到94.12%的最高倉位，2024年末最低，為91.76%。

截至2025年三季度末，基金規模為9124.29萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創、劍橋科技、天孚通信、洛陽鉬業、勝宏科技、騰訊控股、藏格礦業、長芯博創、巨星科技。

核校：孫萍