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觀點網訊：2月10日，金科地產集團股份有限公司發布了關于公司債務情況的公告。
觀點新媒體了解到，截至2023年1月末，公司合并報表范圍內總有息負債規模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負債余額為375.51億元。
其中，一年內到期有息負債余額中銀行貸款137.12億元，非銀行金融機構貸款176.92億元，針對該部分融資，公司與各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協商調整存量融資還款節奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現金流支持項目良性循環。
一年內到期有息負債余額中債券類融資61.47億元，針對于近期到期的公開債券類融資，公司已經完成多筆公司債券、超短期融資券、中期票據及ABS的展期工作，先后分多批次累計完成公開債務展期金額122.46億元；目前公司正在推進存量公開市場債務的整體展期工作。針對后續即將到期或具有回售選擇權的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協商回售方案及還款安排。
截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務本金合計金額119.10億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構借款），其中：涉及擔保事項的到期未支付債務金額為91.70億元。
截至2023年1月末，公司累計完成285.77億元有息負債的展期工作（含已達成期限調整意向的有息負債），其中包括公開債務（公司債券、中期票據、超短期融資券等）122.46億元。
截至2022年三季度末，公司經營活動產生的現金流量凈額持續為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。
公司因流動性階段性緊張導致未能如期償還部分債務，可能會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況，進而導致公司財務費用增加。
公司專注于房地產開發業務，擁有良好的資產質量和扎實的運營開發能力，項目圍繞“三圈一帶”城市群深耕分布，憑借充裕的可售資源，公司將著力改善現金流情況，緩解階段性緊張問題。
公司已經成立專項工作小組，正在積極溝通、協調和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監管資金方面，政府及相關部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。