(資料圖)
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月10日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于公司債務(wù)情況的公告。
觀點(diǎn)新媒體了解到，截至2023年1月末，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內(nèi)（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負(fù)債余額為375.51億元。
其中，一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款137.12億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款176.92億元，針對該部分融資，公司與各合作金融機(jī)構(gòu)一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。
一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資61.47億元，針對于近期到期的公開債券類融資，公司已經(jīng)完成多筆公司債券、超短期融資券、中期票據(jù)及ABS的展期工作，先后分多批次累計(jì)完成公開債務(wù)展期金額122.46億元；目前公司正在推進(jìn)存量公開市場債務(wù)的整體展期工作。針對后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實(shí)償債主體責(zé)任，積極與持有人進(jìn)行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。
截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額119.10億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機(jī)構(gòu)借款），其中：涉及擔(dān)保事項(xiàng)的到期未支付債務(wù)金額為91.70億元。
截至2023年1月末，公司累計(jì)完成285.77億元有息負(fù)債的展期工作（含已達(dá)成期限調(diào)整意向的有息負(fù)債），其中包括公開債務(wù)（公司債券、中期票據(jù)、超短期融資券等）122.46億元。
截至2022年三季度末，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。
公司因流動(dòng)性階段性緊張導(dǎo)致未能如期償還部分債務(wù)，可能會(huì)面臨需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息等情況，進(jìn)而導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。
公司專注于房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，擁有良好的資產(chǎn)質(zhì)量和扎實(shí)的運(yùn)營開發(fā)能力，項(xiàng)目圍繞“三圈一帶”城市群深耕分布，憑借充裕的可售資源，公司將著力改善現(xiàn)金流情況，緩解階段性緊張問題。
公司已經(jīng)成立專項(xiàng)工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。