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7月11日，工銀瑞信滬深300ETF最新單位凈值為4.1172元，累計凈值為1.0798元，較前一交易日上漲0.66%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲1.74%，近3個月下跌4.38%，近6個月下跌2.19%，近1年下跌8.83%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
工銀瑞信滬深300ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比98.41%，債券占凈值比0.38%，現金占凈值比1.19%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為劉偉琳，劉偉琳于2019年5月20日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報7.28%。期間重倉股調倉次數共有21次，其中盈利次數為10次，勝率為47.62%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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