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7月11日，工銀瑞信滬深300ETF最新單位凈值為4.1172元，累計(jì)凈值為1.0798元，較前一交易日上漲0.66%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲1.74%，近3個(gè)月下跌4.38%，近6個(gè)月下跌2.19%，近1年下跌8.83%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：
工銀瑞信滬深300ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比98.41%，債券占凈值比0.38%，現(xiàn)金占凈值比1.19%。基金十大重倉(cāng)股如下：
該基金的基金經(jīng)理為劉偉琳，劉偉琳于2019年5月20日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)7.28%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有21次，其中盈利次數(shù)為10次，勝率為47.62%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）
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