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美東時間3月15日，美國財政部公布了2023年1月的國際資本流動報告（TIC），日本和中國（大陸）仍為美國國債的前兩大海外“債主”。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年1月，日本結(jié)束減持美債的步伐，所持美國國債環(huán)比去年12月增加281億美元至1.1044萬億美元，為去年10月以來最高持倉規(guī)模。
一般來說，當(dāng)美債收益率處于上行階段，投資者會傾向于減持美債資產(chǎn)以降低資產(chǎn)損失，當(dāng)美債收益率下行時再增持。去年9月，美國國債收益率因美聯(lián)儲當(dāng)年第三次加息75個基點飆升。日本在美聯(lián)儲加息和日本國內(nèi)寬松貨幣政策的夾擊下，一方面大幅度減持美國國債796億美元，一方面年內(nèi)第一次出手干預(yù)外匯市場。
美國勞工統(tǒng)計局1月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國2022年12月CPI同比增長6.5%，這是美國CPI同比漲幅自2022年6月創(chuàng)出40年來峰值9.1%后連續(xù)6個月下降。CPI數(shù)據(jù)出爐市場預(yù)期美聯(lián)儲加息放緩下，主要美債收益率走勢較為平緩，美國兩大“債主”的中國和日本步伐不一致。
中國（大陸）1月持有美國國債8594億美元，環(huán)比去年12月減少77億美元，為連續(xù)第6個月減持美國國債，續(xù)創(chuàng)2010年6月以來新低。且自去年4月起，中國的持倉連續(xù)10個月低于1萬億美元。
值得一提的是，近期因硅谷銀行破產(chǎn)事件以及美國最新的通脹數(shù)據(jù)回落，市場對美聯(lián)儲的加息預(yù)期“降溫”，美國主要國債收益率也處于繼續(xù)回落狀態(tài)。3月15日紐約尾盤，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌20.07個基點，報3.4885%，盤中交投于3.7045%-3.3803%區(qū)間。2年期美債收益率跌36.53個基點，報3.9227%。
美國財政部在官網(wǎng)披露的1月國際資本數(shù)據(jù)內(nèi)容顯示，1月份外國對美國長期、短期證券和銀行流水的凈買入額為1831億美元。其中，外國私人凈流入為1712億美元，外國官方凈流入為119億美元。
1月份，外國居民增持了長期美國證券，凈買入額為317億美元。外國私人投資者凈買入850億美元，而外國官方機構(gòu)凈賣出533億美元。美國居民減少了長期外國證券的持有量，凈拋售了1億美元。
若將國際長期證券和美國長期證券均考慮在內(nèi)，外國對長期證券的凈購買量為319億美元。在計入調(diào)整因素后，如對未記錄的美國資產(chǎn)支持證券向外國人支付的本金的估計，1月份外國凈購買長期證券的總額估計為223億美元。外國居民持有的美國國債減少了97億美元。外國居民持有的所有以美元計價的短期美國證券和其他托管負債減少了45億美元。銀行對外國居民以美元計價的凈負債增加了1652億美元。
美國財政部定于2023年4月17日發(fā)布將報告2023年2月的財政部國際資本（TIC）數(shù)據(jù)。