今日華安中證銀行B份額上漲2.92%，成交697.73萬元。截至目前場內(nèi)價格為0.812元， 當(dāng)前本基金場外凈值為0.8101元，環(huán)比上個交易日上漲4.01%，溢價率為0.23%，價格杠桿為2.394，凈值杠桿為2.243，當(dāng)前母基金凈值為0.9285，本基金跟蹤指數(shù)為銀行指數(shù)，實(shí)際下折需母基金跌31.34%，上折需母基金漲58.82%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲8.55%，近3個月本基金凈值上漲11.95%，近6月本基金凈值上漲49.38%，近1年本基金凈值上漲2.35%，成立以來本基金累計凈值為0.8101元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.82%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。