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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月1日，無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司發(fā)布2022年度第三期超短期融資券募集說(shuō)明書。
債券注冊(cè)金額20億元，本期發(fā)行金額10億元，期限270天，無(wú)擔(dān)保，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)，主體評(píng)級(jí)AAA。
截至2022年3月末，發(fā)行人有息債務(wù)余額為4,319,815.59萬(wàn)元，其中短期借款282,123.64萬(wàn)元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債818,959.89萬(wàn)元、其他流動(dòng)負(fù)債270000萬(wàn)元、長(zhǎng)期借款996,740.59萬(wàn)元、應(yīng)付債券1,951,991.47萬(wàn)元。
發(fā)行人計(jì)劃將本次募集資金20億元全部用于償還發(fā)行人存量債務(wù)融資工具，均非政府一類債務(wù)，首期發(fā)行金額10.00億元，全部用于償還發(fā)行人存量債務(wù)融資工具。
2019-2021年和2022年1-3月，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流分別為36.56億元、17.71億元、11.99億元和4.99億元，波動(dòng)較大，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入分別為50.76億元、53.24億元、60.24億元和9.46億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出分別為14.20億元、35.53億元、48.25億元和4.47億元，流出和流入波動(dòng)均較大。