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觀點網(wǎng)訊：11月25日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布關(guān)于北京昌平科技園發(fā)展有限公司注冊文件補充信息的函。
據(jù)觀點新媒體了解，鑒于募集說明書中披露本期債券發(fā)行后投資風險由投資者自行負責，建議對“若本期債券未能及時、足額兌付”的情形描述進一步補充披露。
鑒于募集說明書中披露本次募集資金用途為償還發(fā)行人到期借款，但償還明細中列示內(nèi)容并未包含借款，建議按照M-4-1進一步匡算募集資金用途，按照MC.4-1及相關(guān)政策要求進一步完善募集資金使用承諾。
鑒于發(fā)行人出具了新的季報報告，建議按照BM-6-4在募集說明書中補充披露發(fā)行人直接債務(wù)融資金額、進度、發(fā)行計劃等內(nèi)容。
鑒于發(fā)行人本次注冊債務(wù)融資工具品種為超短期融資券，建議按照M-3表及產(chǎn)品特點，對募集說明書第三章內(nèi)容進行修改并披露，包括但不限于“付息日、付息方式”等。
鑒于募集說明書存在多出低級錯誤，字體不一致、“所致所致”重復等，建議對募集說明書通篇就行核驗并修改低級錯誤。
據(jù)悉，北京昌平科技園發(fā)展有限公司發(fā)布2022年度第一期超短期融資券募集說明書。
本期發(fā)行金額人民幣5億元，發(fā)行期限270天，主承銷商及簿記管理人為杭州銀行股份有限公司。
本期超短期融資券申請注冊金額10億元，擬10億元全部用于償還發(fā)行人到期借款。