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樂居財(cái)經(jīng)王敏 1月6日，中環(huán)寰慧科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中環(huán)寰慧”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿)。
招股書顯示，中環(huán)寰慧是一家在我國跨省份、跨區(qū)域提供清潔能源供熱運(yùn)營服務(wù)的企業(yè)，供熱熱源主要來自于電廠余熱等清潔能源。公司主營業(yè)務(wù)聚焦于城市集中供熱的設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)和運(yùn)營，主營業(yè)務(wù)中的其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)是利用其在清潔能源集中供熱領(lǐng)域的資源和技術(shù)開展的延伸或配套業(yè)務(wù)。
業(yè)績方面，報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為223,684.17萬元、226,968.43萬元。271,566.16萬元和149,533.10萬元；凈利潤分別為24,532.04萬元、27,344.93萬元、35,481.14萬元和24,611.24萬元。
報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為75,967.25萬元、76,452.39萬元、61,293.92萬元和-30,270.37萬元，各期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額主要受當(dāng)期流入和流出共同影響所致。
值得注意的是，報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為65.52%、55.10%、47.39%和53.46%。
報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為86.78%、81.47%、80.36%和78.29%，同行業(yè)可比公司同期平均資產(chǎn)負(fù)債率為59.98%、62.49%、58.25%和56.26%，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平。
報(bào)告期各期末余額合計(jì)分別為127,630.81萬元、142,398.45萬元、141,045.52萬元和136,593.71萬元，金額較大，扣除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和配套費(fèi)后，公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為69.76%、64.03%、63.08%和60.31%，處于合理水平，公司不存在較大的償債能力風(fēng)險(xiǎn)。