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21世紀經(jīng)濟報道記者朱英子 北京報道2022年12月30日，遵義道橋建設(shè)（集團）有限公司（下稱“遵義道橋”）在中國債券信息網(wǎng)披露了關(guān)于推進銀行貸款重組事項的公告。
公告稱，本次銀行貸款重組涉及債務(wù)規(guī)模155.94億元，以債權(quán)保全為前提，經(jīng)各方友好平等協(xié)商，近期完成簽署相關(guān)補充協(xié)議。根據(jù)重組協(xié)議，重組后銀行貸款期限調(diào)整為20年，利率調(diào)整為3%/年至4.5%/年，前10年僅付息不還本，后10年分期還本。
“本次銀行貸款重組事宜，有賴于相關(guān)金融機構(gòu)的理解和支持，有助于公司緩解短期償債壓力和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，將對公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營和償債能力產(chǎn)生積極作用。”遵義道橋在公告中稱，后續(xù)公司將在貴州省委省政府、遵義市市委市政府的支持和幫助下，通過謀劃優(yōu)質(zhì)項目、新設(shè)經(jīng)營性業(yè)務(wù)板塊、盤活存量資產(chǎn)、加強財經(jīng)紀律意識等多項舉措，改善公司持續(xù)經(jīng)營能力和現(xiàn)金流狀況，從根源上為防范化解債務(wù)風(fēng)險提供有力支撐。
值得關(guān)注的是，除銀行貸款外，遵義道橋還有規(guī)模不小的非標債務(wù)待化解，且已出現(xiàn)多筆逾期。記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2021年4月初以來，遵義道橋作為被告新增多起案由為金融借款合同的訴訟，原告涉及中航信托、興業(yè)金租、百瑞信托、國通信托、中建投信托等非銀機構(gòu)。
中證鵬元2022年12月20日發(fā)布的公告顯示，截至2022年12月15日，遵義道橋存在158條被執(zhí)行人信息。根據(jù)《遵義道橋建設(shè)（集團）有限公司公司債券中期報告（2022 年）》，截至2022年6月末，遵義道橋總債務(wù)余額為457.54億元，占總負債的53.32%，規(guī)模較大，且部分債務(wù)已出現(xiàn)逾期；其中短期債務(wù)余額為141.41億元，占總債務(wù)的30.91%，現(xiàn)金短期債務(wù)比為0.04，遵義道橋面臨較大集中償付壓力；同期遵義道橋?qū)ν鈸?dān)保金額為151.46億元，占當(dāng)期末凈資產(chǎn)的 18.30%，部分被擔(dān)保債務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)訴訟糾紛，遵義道橋面臨很大擔(dān)保代償風(fēng)險。
2022年6月末，遵義市成立金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其中項目融資組的一項職責(zé)為"推動一系列展期重組。協(xié)調(diào)開展各類市場主體銀行類、非標類債務(wù)展期、重組、降息工作"。
遵義道橋官方簡介顯示，遵義道橋是遵義市人民政府全資國有企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包含工程施工、地產(chǎn)開發(fā)、資產(chǎn)運營三大板塊，具有公路工程施工總承包一級、建筑工程總承包一級、市政公用工程總承包一級資質(zhì)。集團下屬一級子公司3家，控股、參股企業(yè)32家，是遵義市資產(chǎn)規(guī)模最大，綜合實力較強的大型國有綜合性企業(yè)。