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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月16日，華潤(rùn)置地控股有限公司披露2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)2022年付息公告。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，華潤(rùn)置地控股有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)簡(jiǎn)稱“21潤(rùn)置02”，本次付息的債權(quán)登記日為2022年12月19日，凡在2022年12月19日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2022年12月19日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。華潤(rùn)置地控股有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)（將于2022年12月20日支付2021年12月20日至2022年12月19日期間的利息。
資料顯示，華潤(rùn)置地控股有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)簡(jiǎn)稱“21潤(rùn)置02”，發(fā)行總額25億元，債券為3年固定利率債券，票面利率為3.05%，計(jì)息期限自2021年12月20日起至2024年12月19日止，債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付，起息日為2021年12月20日，付息日為2022年至2024年每年的12月20日，兌付日為2024年12月20日。
值得注意的是，債券“21潤(rùn)置02”票面利率為3.05%，每手付息金額為人民幣30.50元（含稅），扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人每手實(shí)際取得的利息為24.40元，非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）每手實(shí)際取得的利息為30.50元。本次債權(quán)登記日為2022年12月19日，付息日2022年12月20日，除息日2022年12月20日，下一付息期票面利率3.05%，下一付息期起始日為2022年12月20日。